anúncio

KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,76 B

Preço da cota

R$ 1,563668

Rentabilidade KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

-
CNPJ
38.145.457/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,78 B
  • Fundos de Investimento
    99,55%
    R$ 3.765.223.898,76
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 10.268.117,88
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 6.497.926,48
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 340.035,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 38.993,72
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF arrow_forward
    R$ 3.765.223.898,76
    99,55%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.268.117,88
    0,27%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.497.926,48
    0,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 340.035,64
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 38.993,72
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,55% 0,58% 0,87% 6,61% 16,67% 35,86% 56,37%
Volatilidade 2,52% 0,00% 2,70% 2,51% 2,57% 2,63% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA IPCA DINÂMICO II FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,92% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IPCA por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site HTTPS://WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto