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KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 41,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,52 M

Preço da cota

R$ 1,280921

Rentabilidade KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

-
CNPJ
39.586.858/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,57 B
  • Títulos Públicos
    84,27%
    R$ 3.847.596.043,18
  • Fundos de Investimento
    15,46%
    R$ 705.688.125,75
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 8.484.599,49
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 3.980.346,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 99.132,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 869.238.631,46
    19,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 746.998.642,31
    16,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 552.962.831,41
    12,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 444.548.583,37
    9,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 355.424.725,97
    7,78%
  • Fundos de Investimento
    KINEA ESTRATÉGIA RF II IE - FI arrow_forward
    R$ 279.366.424,30
    6,12%
  • Fundos de Investimento
    KINEA ESTRATÉGIA RF IE FI arrow_forward
    R$ 264.595.035,13
    5,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 149.993.939,94
    3,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 145.351.603,33
    3,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 86.103.082,65
    1,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,93% -19,85% -20,49% -15,58% -6,75% 9,59% 28,09%
Volatilidade 58,07% 120,27% 60,74% 41,99% 29,56% 24,16% 19,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

ATUAL -

COTISTAS KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA IPCA DINÂMICO II FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,08% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,08%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,08% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IPCA por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site HTTPS://WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto