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KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -9,58 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 44,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,36 M

Preço da cota

R$ 1,045637

Rentabilidade KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA
CNPJ
53.075.427/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 113,39 M
  • Debêntures
    77,46%
    R$ 87.825.510,73
  • Títulos Públicos
    18,74%
    R$ 21.246.018,16
  • Fundos de Investimento
    3,46%
    R$ 3.919.085,83
  • Valores a Pagar
    0,53%
    R$ 600.173,68
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.560,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.867,73
  • Mercado Futuro
    -0,19%
    R$ -214.315,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.885.501,42
    13,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.437.265,69
    4,80%
  • Debêntures VLIM15
    R$ 4.970.362,62
    4,38%
  • Debêntures TRPLB4
    R$ 4.910.701,68
    4,33%
  • Debêntures ELET14
    R$ 4.847.506,56
    4,28%
  • Debêntures ENGIB9
    R$ 4.792.802,02
    4,23%
  • Debêntures CPLD29
    R$ 4.500.886,48
    3,97%
  • Debêntures ECER12
    R$ 4.412.557,91
    3,89%
  • Debêntures CEED13
    R$ 4.203.357,85
    3,71%
  • Debêntures EGIEA1
    R$ 4.179.080,95
    3,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,98% 0,48% -9,58% -4,55% -% -% -0,12%
Volatilidade 49,17% 1,78% 62,56% 44,88% 38,85% 38,85% 38,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

ATUAL -

COTISTAS KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA INCENTIVADO RF CP LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,48% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,48%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,48% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 22 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento e de pessoas físicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IMA-B por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431/2011, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido da CLASSE, bem como, com relação ao percentual remanescente de seu patrimônio líquido, nos demais ativos financeiros previstos em Regulamento, a critério do GESTOR e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto