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KILIMA MAJI FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 428,18 M

Preço da cota

R$ 1,534395

Rentabilidade KILIMA MAJI FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KILIMA MAJI FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KILIMA MAJI FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KILIMA MAJI FI RF

-
CNPJ
39.375.554/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 493,06 M
  • Títulos Públicos
    56,33%
    R$ 277.725.473,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,02%
    R$ 88.842.490,40
  • Fundos de Investimento
    15,39%
    R$ 75.884.595,99
  • Debêntures
    10,22%
    R$ 50.410.732,47
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 137.560,60
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 57.044,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.942,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.466.915,07
    11,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.998.691,75
    10,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.089.888,84
    9,75%
  • Fundos de Investimento
    KILIMA BANCOS FI EM RF CP arrow_forward
    R$ 32.866.066,33
    6,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.014.859,41
    6,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.999.044,30
    3,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.869.429,99
    3,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.368.736,03
    2,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.358.797,85
    2,91%
  • Fundos de Investimento
    FIDC ACR FAST arrow_forward
    R$ 13.256.405,07
    2,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KILIMA MAJI FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,44% 0,05% 6,17% 11,87% 25,59% 42,08% 53,44%
Volatilidade 0,23% 0,00% 0,24% 0,21% 0,28% 0,28% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KILIMA MAJI FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KILIMA MAJI FI RF

ATUAL -

COTISTAS KILIMA MAJI FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN KILIMA MAJI FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KILIMA MAJI FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia NÃO HÁ
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,27%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável e observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

Para atingir o objetivo de investimento descrito acima, o FUNDO alocará seus recursos de acordo com as regras e limites previstos em regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.