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KAWA BTG II FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,39 M

Preço da cota

R$ 1,449857

Rentabilidade KAWA BTG II FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAWA BTG II FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KAWA BTG II FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAWA BTG II FIM IE

-
CNPJ
46.476.318/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 41,37 M
  • Investimento Exterior
    71,85%
    R$ 29.723.592,94
  • Outros
    15,83%
    R$ 6.548.429,70
  • Títulos Públicos
    7,71%
    R$ 3.191.522,39
  • Caixa
    4,36%
    R$ 1.803.990,06
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 90.868,76
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.817,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 26.645.055,76
    64,41%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 5.714.226,41
    13,81%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.078.537,18
    7,44%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 1.803.990,06
    4,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.561.998,63
    3,78%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 02/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 834.203,29
    2,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 801.713,27
    1,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 452.452,27
    1,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 375.358,22
    0,91%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 90.868,76
    0,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAWA BTG II FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,38% 0,42% 7,30% 11,28% 20,30% 35,41% 44,99%
Volatilidade 1,82% 0,69% 1,92% 1,81% 2,08% 2,65% 2,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAWA BTG II FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAWA BTG II FIM IE

ATUAL -

COTISTAS KAWA BTG II FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN KAWA BTG II FIM IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO