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KAWA BTG II FIM IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,73 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,23 M

Preço da cota

R$ 1,252683

Rentabilidade KAWA BTG II FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAWA BTG II FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KAWA BTG II FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAWA BTG II FIM IE

-
CNPJ
46.476.318/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 36,64 M
  • Investimento Exterior
    88,52%
    R$ 32.435.511,73
  • Outros
    4,82%
    R$ 1.767.396,26
  • Caixa
    4,72%
    R$ 1.728.459,47
  • Títulos Públicos
    1,88%
    R$ 689.818,97
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 13.227,22
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.187,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 28.656.741,41
    78,21%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 1.728.459,47
    4,72%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.577.434,38
    4,30%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 1.453.308,29
    3,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.285.464,20
    3,51%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 915.871,74
    2,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 585.982,70
    1,60%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 228.965,16
    0,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 103.836,27
    0,28%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 02/05/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 46.714,39
    0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAWA BTG II FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,86% 0,00% 5,73% 13,62% -% -% 25,27%
Volatilidade 3,07% 0,00% 3,34% 3,02% 3,58% 3,58% 3,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAWA BTG II FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAWA BTG II FIM IE

ATUAL -

COTISTAS KAWA BTG II FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN KAWA BTG II FIM IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO