Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,18 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,74 MPreço da cota
R$ 1,083459
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.680.054/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 32,30 M
-
Títulos Públicos98,51%R$ 31.823.536,16
-
Valores a Pagar1,50%R$ 485.781,97
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.607,93
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -7.734,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 27.614.596,0985,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 4.208.940,0713,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 485.781,971,50%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.607,930,01%
-
Mercado Futuro DAPFK25 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -971,640,00%
-
Mercado Futuro DAPFQ26 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -2.869,16-0,01%
-
Mercado Futuro DAPFK27 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -3.894,10-0,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,75% | 0,12% | 6,18% | -% | -% | -% | 7,91% |
| Volatilidade | 2,34% | 2,00% | 2,34% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE
ATUAL
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