JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,85 M

Preço da cota

R$ 273,8601

Rentabilidade JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
CNPJ
35.780.106/0001-30
GESTOR
VITREO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

530204

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 49,89 M
  • Debêntures
    97,93%
    R$ 48.852.160,63
  • Valores a Pagar
    2,05%
    R$ 1.023.271,66
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 5.600,66
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 354,15
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures RDVT11
    R$ 48.852.160,63
    97,93%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.023.271,66
    2,05%
  • R$ 5.600,66
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 354,15
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,11% 0,00% -0,08% -0,47% 31,31% -% 8,51%
Volatilidade 0,01% 0,01% 0,00% 5,49% 21,62% 24,29% 24,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL -

COTISTAS JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO