Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,86 MPreço da cota
R$ 272,9896
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
-
CNPJ35.780.106/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 49,89 M
-
Debêntures97,91%R$ 48.852.160,63
-
Valores a Pagar2,04%R$ 1.019.032,95
-
Fundos de Investimento0,03%R$ 14.244,73
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.182,78
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RDVT11R$ 48.852.160,6397,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.019.032,952,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.244,730,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.182,780,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | -0,01% | -0,09% | -0,18% | -0,37% | 11,68% | 8,17% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 6,81% | 18,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
ATUAL
-
DRAWDOWN JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
ATUAL
-