Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,85 MPreço da cota
R$ 273,8601
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 10.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
CNPJ35.780.106/0001-30
GESTORVITREO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
530204Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 49,89 M
-
Debêntures97,93%R$ 48.852.160,63
-
Valores a Pagar2,05%R$ 1.023.271,66
-
Fundos de Investimento0,01%R$ 5.600,66
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 354,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RDVT11R$ 48.852.160,6397,93%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.023.271,662,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.600,660,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 354,150,00%
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ESTATÍSTICAS do JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,11% | 0,00% | -0,08% | -0,47% | 31,31% | -% | 8,51% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 5,49% | 21,62% | 24,29% | 24,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
ATUAL
-
DRAWDOWN JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
ATUAL
-