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JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 26,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,54 M

Preço da cota

R$ 368,7245

Rentabilidade JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

-
CNPJ
35.780.106/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 49,91 M
  • Debêntures
    97,88%
    R$ 48.852.160,63
  • Valores a Pagar
    2,06%
    R$ 1.027.359,76
  • Fundos de Investimento
    0,04%
    R$ 17.892,06
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.287,15
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures RDVT11
    R$ 48.852.160,63
    97,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.027.359,76
    2,06%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 17.892,06
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.287,15
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 35,32% 35,32% 35,27% 35,07% 34,83% 34,57% 46,10%
Volatilidade 49,20% 114,59% 38,49% 26,49% 18,62% 15,16% 20,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL -

COTISTAS JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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