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JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 426,29 M

Preço da cota

R$ 1.257,5204

Rentabilidade JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

-
CNPJ
44.951.924/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 315,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,52%
    R$ 313.798.971,47
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 1.506.238,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.587,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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ESTATÍSTICAS do JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,70% 0,60% 5,97% 12,74% 19,26% -% 25,57%
Volatilidade 2,46% 3,16% 2,20% 3,23% 5,31% 5,11% 5,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN JI DI SP SI IV ADV QU FIC FIM CRÉD PRIV

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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