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JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 935,90 M

Preço da cota

R$ 206,9834

Rentabilidade JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

-
CNPJ
25.264.021/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,25 B
  • Fundos de Investimento
    96,59%
    R$ 1.206.383.427,19
  • Valores a Pagar
    1,78%
    R$ 22.225.316,03
  • Valores a Receber
    1,63%
    R$ 20.366.712,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,83
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ESTATÍSTICAS do JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,85% 0,25% 4,33% 10,04% 25,71% 34,21% 106,98%
Volatilidade 2,13% 3,05% 2,67% 2,42% 2,57% 2,53% 2,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

ATUAL -

COTISTAS JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

ATUAL -

DRAWDOWN JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no décimo dia corrido da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento geridos, exclusivamente, pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas de seu conglomerado.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master, por sua vez, tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira agressiva composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e todas e quaisquer modalidades operacionais permitidos pela Regulamentação em vigor, estando o Fundo Master exposto, desta forma, aos mais variados fatores de risco existentes em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), inscrito no CNPJ sob o nº 97.548.167/0001-23 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-