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JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,32 M

Preço da cota

R$ 255,7246

Rentabilidade JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

-
CNPJ
20.519.414/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 151,61 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 151.272.245,81
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 315.849,34
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 19.239,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,58% 0,47% 3,01% 9,38% 23,70% 33,50% 155,72%
Volatilidade 2,37% 2,63% 2,59% 2,52% 2,59% 2,57% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

ATUAL -

COTISTAS JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

ATUAL -

DRAWDOWN JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER IX

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,003% a.a. (três milésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no décimo dia corrido da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento geridos pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 10.756.521/0001-27, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido por esta GESTORA.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 10.756.521/0001-27, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido por esta GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-