Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,78 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,27 MPreço da cota
R$ 1,313704
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP HAN FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP HAN FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP HAN FI RF CP
JGP HANNOVER FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.866.149/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 130,36 M
-
Fundos de Investimento93,68%R$ 122.130.697,99
-
Títulos Públicos4,04%R$ 5.270.999,29
-
Debêntures1,33%R$ 1.738.976,54
-
Títulos Privados0,87%R$ 1.129.865,12
-
Valores a Pagar0,07%R$ 87.258,73
-
Caixa0,00%R$ 5.000,17
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.854.055,8052,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.274.068,8640,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.834.063,762,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.436.935,531,10%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 757.555,430,58%
-
Debêntures ENGIA7R$ 623.276,180,48%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 372.309,690,29%
-
Debêntures CEEBB4R$ 245.969,710,19%
-
Debêntures CEPEA2R$ 237.653,360,18%
-
Debêntures ECOV15R$ 234.437,790,18%
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ESTATÍSTICAS do JGP HAN FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,53% | -1,31% | 5,78% | 7,05% | -% | -% | 14,20% |
| Volatilidade | 3,34% | 0,00% | 4,11% | 4,35% | 4,37% | 4,37% | 4,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP HAN FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP HAN FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP HAN FI RF CP
ATUAL
-