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JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 329,45 M

Preço da cota

R$ 175,0458

Rentabilidade JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

-
CNPJ
31.584.712/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 327,17 M
  • Fundos de Investimento
    98,74%
    R$ 323.053.757,48
  • Valores a Receber
    0,83%
    R$ 2.722.775,60
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 1.392.479,38
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,06
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ESTATÍSTICAS do JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,06% 1,36% 6,95% 13,50% 30,44% 47,07% 75,05%
Volatilidade 0,87% 0,30% 0,90% 0,86% 0,69% 0,66% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL -

COTISTAS JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL -

DRAWDOWN JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP C PLUS FIC FIM CRÉD PRIV FDR VII

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 1,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do CDICorreto é 104%
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,003% a.a. (três milésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais), o qual será corrigido anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações deFundos de Investimento e Fundos de Investimento emCotas de Fundos de Investimento geridos,exclusivamente, pelo Itaú Unibanco S.A. ou porempresas de seu conglomerado.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do Fundo Master a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do JGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.990.334/0001-15 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-