Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 860,66 MPreço da cota
R$ 0,738761
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO JEQUITIBÁ FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JEQUITIBÁ FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JEQUITIBÁ FIA IE
-
CNPJ38.658.204/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 387,79 M
-
Fundos de Investimento93,77%R$ 363.645.638,35
-
Valores a Receber6,20%R$ 24.041.091,81
-
Valores a Pagar0,03%R$ 103.146,47
-
Caixa0,00%R$ 2.680,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 233.243.786,6660,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 62.192.012,6716,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.886.941,4314,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 24.041.091,816,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.713.468,302,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.188.375,350,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.421.053,940,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 103.146,470,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.680,010,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do JEQUITIBÁ FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,38% | -0,73% | -15,19% | -16,44% | 0,57% | -11,78% | -26,12% |
| Volatilidade | 21,73% | 26,70% | 23,20% | 22,48% | 30,14% | 31,46% | 28,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JEQUITIBÁ FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JEQUITIBÁ FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JEQUITIBÁ FIA IE
ATUAL
-