Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 47,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,90 MPreço da cota
R$ 1,507416
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
ITAÚ RK UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI
CNPJ46.479.753/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 65,81 M
-
Fundos de Investimento93,54%R$ 61.561.399,84
-
Títulos Públicos3,68%R$ 2.421.157,98
-
Valores a Pagar2,75%R$ 1.810.852,83
-
Caixa0,03%R$ 19.273,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.826.451,8965,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.734.947,9528,47%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.810.852,832,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.560.180,532,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 798.497,451,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.480,000,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.273,000,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.049,930,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,29% | 1,37% | 12,21% | 21,04% | 47,66% | -% | 50,74% |
| Volatilidade | 6,78% | 0,27% | 5,98% | 4,30% | 4,38% | 4,21% | 4,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ RK U CRED OPP I CP FIM
ATUAL
-