Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 91,45 MPreço da cota
R$ 1,244138
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JBFO NAVI FENDER FIC FIA
-
CNPJ39.937.566/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 117,04 M
-
Fundos de Investimento98,47%R$ 115.241.697,05
-
Valores a Receber0,81%R$ 942.855,39
-
Valores a Pagar0,72%R$ 841.441,68
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.831.502,6695,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.410.194,392,91%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 942.855,390,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 841.441,680,72%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do JBFO NAVI FENDER FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,65% | 0,40% | -1,36% | -6,31% | 10,85% | 18,80% | 24,41% |
| Volatilidade | 14,37% | 14,73% | 13,70% | 12,04% | 11,85% | 12,02% | 12,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-