Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,06 MPreço da cota
R$ 1,305281
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JBFO NAVI FENDER FIC FIA
-
CNPJ39.937.566/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 125,93 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 125.904.343,43
-
Valores a Pagar0,01%R$ 13.734,05
-
Caixa0,01%R$ 9.315,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 124.617.286,1898,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.287.057,251,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.734,050,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.315,120,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do JBFO NAVI FENDER FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,93% | -3,77% | 7,42% | 19,88% | 28,56% | 29,91% | 30,53% |
| Volatilidade | 9,43% | 7,22% | 10,54% | 11,97% | 11,89% | 12,17% | 12,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-