Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 111,42 MPreço da cota
R$ 1,205668
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JBFO NAVI FENDER FIC FIA
-
CNPJ39.937.566/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 124,06 M
-
Fundos de Investimento99,28%R$ 123.171.075,73
-
Valores a Pagar0,36%R$ 442.957,81
-
Valores a Receber0,35%R$ 440.366,12
-
Caixa0,01%R$ 9.969,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 121.239.347,8997,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.931.727,841,56%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 442.957,810,36%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 440.366,120,35%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.969,900,01%
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ESTATÍSTICAS do JBFO NAVI FENDER FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -12,09% | -1,89% | -6,86% | -11,36% | 3,58% | 24,55% | 20,57% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 10,39% | 10,35% | 11,44% | 11,63% | 12,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JBFO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-