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J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,62 M

Preço da cota

R$ 69,2869

Rentabilidade J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
40.887.404/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 3,45 M
  • Investimento Exterior
    83,42%
    R$ 2.874.235,85
  • Valores a Pagar
    12,61%
    R$ 434.595,30
  • Valores a Receber
    3,13%
    R$ 107.998,79
  • Fundos de Investimento
    0,74%
    R$ 25.551,69
  • Caixa
    0,09%
    R$ 3.250,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 2.874.235,85
    83,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 434.595,30
    12,61%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 107.998,79
    3,13%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 25.551,69
    0,74%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.250,36
    0,09%
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ESTATÍSTICAS do J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,08% 1,12% 11,38% 4,57% -0,36% -% -30,71%
Volatilidade 15,55% 19,54% 16,45% 16,73% 21,58% 21,73% 21,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN J ASIA GROWTH DOLAR ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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