Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 174,81 MPreço da cota
R$ 332,3514
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAUBANCO FMP FGTS VALE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAUBANCO FMP FGTS VALE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAUBANCO FMP FGTS VALE
-
CNPJ04.881.158/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 211,56 M
-
99,49%R$ 210.491.821,60
-
0,21%R$ 441.961,12
-
0,16%R$ 328.313,72
-
0,13%R$ 275.112,54
-
0,01%R$ 26.337,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 210.491.821,6099,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 399.167,450,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 328.313,720,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 275.112,540,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.793,670,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 26.337,790,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAUBANCO FMP FGTS VALE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -14,06% | 3,76% | 4,42% | -0,66% | -9,44% | -19,49% | 636,68% |
Volatilidade | 21,27% | 25,07% | 21,07% | 24,65% | 29,93% | 32,55% | 39,90% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAUBANCO FMP FGTS VALE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAUBANCO FMP FGTS VALE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAUBANCO FMP FGTS VALE
ATUAL
-