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ITAUBANCO FMP FGTS VALE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 175,22 M

Preço da cota

R$ 334,5318

Rentabilidade ITAUBANCO FMP FGTS VALE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAUBANCO FMP FGTS VALE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAUBANCO FMP FGTS VALE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAUBANCO FMP FGTS VALE

-
CNPJ
04.881.158/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 184,86 M
  • Ações
    98,72%
    R$ 182.493.129,28
  • Valores a Pagar
    0,75%
    R$ 1.387.426,26
  • Valores a Receber
    0,36%
    R$ 660.992,21
  • Títulos Públicos
    0,14%
    R$ 259.334,44
  • Caixa
    0,03%
    R$ 56.544,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 182.493.129,28
    98,72%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.387.426,26
    0,75%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 660.992,21
    0,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 187.300,04
    0,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 72.034,40
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 56.544,86
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAUBANCO FMP FGTS VALE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,50% 0,11% -2,04% 0,44% -1,17% -23,77% 641,51%
Volatilidade 21,40% 0,00% 20,63% 24,04% 29,82% 32,54% 39,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAUBANCO FMP FGTS VALE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAUBANCO FMP FGTS VALE

ATUAL -

COTISTAS ITAUBANCO FMP FGTS VALE

ATUAL -

DRAWDOWN ITAUBANCO FMP FGTS VALE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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