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ITAU VERTICE RF IMA-B FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,52 M

Preço da cota

R$ 2,981337

Rentabilidade ITAU VERTICE RF IMA-B FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERTICE RF IMA-B FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERTICE RF IMA-B FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU VERTICE RF IMA-B FI

-
CNPJ
17.412.543/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 131,71 M
  • Fundos de Investimento
    81,57%
    R$ 107.440.880,61
  • Títulos Públicos
    18,41%
    R$ 24.245.185,78
  • Caixa
    0,02%
    R$ 21.512,27
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.771,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 107.440.840,94
    81,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.281.985,44
    2,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.672.351,41
    2,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.655.968,24
    2,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.437.986,84
    1,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.214.439,97
    1,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.759.198,92
    1,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.714.901,78
    1,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.665.890,51
    1,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.604.679,54
    1,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU VERTICE RF IMA-B FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,95% 1,63% 2,86% 3,77% 12,00% 21,66% 198,13%
Volatilidade 4,70% 0,00% 6,18% 5,19% 4,60% 4,87% 7,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU VERTICE RF IMA-B FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU VERTICE RF IMA-B FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU VERTICE RF IMA-B FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU VERTICE RF IMA-B FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU VERTICE RF IMA-B FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2017
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), divulgada pela ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-