Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 199,15 MPreço da cota
R$ 2,889780
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERTICE RF IMA-B FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERTICE RF IMA-B FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERTICE RF IMA-B FI
-
CNPJ17.412.543/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 276,04 M
-
88,59%R$ 244.526.356,58
-
11,22%R$ 30.966.699,49
-
0,10%R$ 270.758,13
-
0,08%R$ 219.104,10
-
0,01%R$ 27.718,14
-
0,01%R$ 24.676,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 244.523.422,5388,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.784.806,161,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.750.656,641,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.396.067,901,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.157.598,611,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.490.733,440,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.414.013,970,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.145.742,530,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.088.497,630,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.009.123,210,73%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERTICE RF IMA-B FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,70% | 0,58% | 3,85% | 6,39% | 17,04% | 22,84% | 188,98% |
Volatilidade | 2,78% | 3,24% | 3,06% | 3,89% | 4,69% | 4,96% | 7,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERTICE RF IMA-B FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERTICE RF IMA-B FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERTICE RF IMA-B FI
ATUAL
-