anúncio

ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,54 M

Preço da cota

R$ 12,2946

Rentabilidade ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.013.915/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 5,18 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 5.169.016,73
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 5.878,82
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 787,45
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,19% -5,28% 6,05% 5,30% 11,20% 33,79% 22,37%
Volatilidade 15,96% 0,00% 15,34% 15,46% 14,42% 17,14% 17,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à Investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar o comportamento do Ibovespa por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do IBOVESPA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.