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ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 110,61 M

Preço da cota

R$ 10,2666

Rentabilidade ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

-
CNPJ
35.727.788/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 105,44 M
  • Títulos Públicos
    90,58%
    R$ 95.510.191,74
  • Fundos de Investimento
    8,94%
    R$ 9.430.305,57
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 322.230,85
  • Caixa
    0,09%
    R$ 90.378,45
  • Mercado Futuro
    0,08%
    R$ 86.790,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.283,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.549.866,31
    28,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.848.748,33
    24,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.276.477,52
    20,18%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 9.430.305,57
    8,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.864.746,54
    8,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.850.124,62
    6,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.120.228,42
    2,96%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 322.230,85
    0,31%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 306.666,00
    0,29%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 90.378,45
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,91% 0,52% -4,33% 5,51% 25,09% 9,29% 2,67%
Volatilidade 13,88% 13,85% 14,21% 14,03% 12,13% 14,19% 16,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.2.1. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.4.1. Embora o FUNDO não adote compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, poderá adotar estratégias para acompanhar a rentabilidade dos tít
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.