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ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,99 M

Preço da cota

R$ 12,2723

Rentabilidade ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

ITAU SHORT USD X CAD 2X FI MULT
CNPJ
37.969.104/0001-19
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Juros e Moedas
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

550401

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 10,10 M
  • Títulos Públicos
    99,19%
    R$ 10.013.468,34
  • Caixa
    0,46%
    R$ 46.379,83
  • Mercado Futuro
    0,24%
    R$ 24.218,33
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 9.833,87
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.771,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.826.709,15
    77,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.509.832,90
    14,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 507.788,09
    5,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 169.138,20
    1,68%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 46.379,83
    0,46%
  • Mercado Futuro Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 24.218,33
    0,24%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.833,87
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.771,76
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,49% 0,67% 15,11% 8,00% 10,02% 13,76% 22,72%
Volatilidade 14,08% 9,28% 13,88% 11,44% 10,81% 12,76% 13,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ SHORT USD X CAD 2X FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preços e moeda estrangeira, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.