Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 41,55 MPreço da cota
R$ 14,4011
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
-
CNPJ31.391.191/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 51,58 M
-
Fundos de Investimento99,25%R$ 51.194.047,80
-
Valores a Pagar0,37%R$ 192.527,06
-
Valores a Receber0,30%R$ 156.867,78
-
Caixa0,08%R$ 40.047,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.422.041,0495,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.262.201,592,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 509.805,170,99%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 192.527,060,37%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 156.867,780,30%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 40.047,280,08%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,94% | 0,06% | 18,27% | 14,24% | 13,83% | 30,44% | 44,01% |
| Volatilidade | 16,49% | 9,19% | 16,28% | 15,52% | 14,41% | 16,10% | 23,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIC FIA
ATUAL
-