Rentabilidade (12m)
arrow_upward 31,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,97 MPreço da cota
R$ 6,361651
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
-
CNPJ37.663.456/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 24,91 M
-
Fundos de Investimento98,17%R$ 24.455.673,33
-
Valores a Pagar0,71%R$ 176.038,35
-
Valores a Receber0,61%R$ 153.190,63
-
Caixa0,51%R$ 125.872,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.939.192,9796,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 301.207,791,21%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 215.272,570,86%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 176.038,350,71%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 153.190,630,61%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 125.872,610,51%
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ESTATÍSTICAS do ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,30% | -7,29% | 27,36% | 31,46% | 13,37% | -36,45% | -36,38% |
| Volatilidade | 24,24% | 0,00% | 23,59% | 24,22% | 37,02% | 36,46% | 35,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
ATUAL
-