Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,17 MPreço da cota
R$ 6,390010
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
-
CNPJ37.663.456/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 24,80 M
-
Fundos de Investimento98,12%R$ 24.334.253,99
-
Valores a Pagar0,74%R$ 184.222,28
-
Valores a Receber0,69%R$ 170.224,38
-
Caixa0,45%R$ 110.732,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.793.691,2695,94%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 538.672,402,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 184.222,280,74%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 170.224,380,69%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 110.732,180,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.890,330,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,78% | -4,91% | 25,66% | 27,46% | 9,53% | -39,01% | -36,10% |
| Volatilidade | 24,41% | 21,32% | 25,12% | 24,18% | 37,13% | 36,42% | 35,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU SEL MO ST US AD EQ USD MULT IE FIC FI
ATUAL
-