Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 718,22 MPreço da cota
R$ 78,3018
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
-
CNPJ07.096.486/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 761,72 M
-
99,99%R$ 761.625.691,17
-
0,01%R$ 51.264,02
-
0,01%R$ 46.310,59
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 89.080.575,9711,69%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 79.680.341,9810,46%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 74.479.764,199,78%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 65.803.251,148,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 53.700.950,717,05%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 53.577.581,397,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 50.461.379,106,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 46.483.315,196,10%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 42.666.513,715,60%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 32.118.945,894,22%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,13% | -0,48% | 5,19% | 12,14% | 26,62% | 27,98% | 683,02% |
Volatilidade | 1,94% | 2,77% | 2,01% | 2,25% | 3,01% | 3,20% | 3,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
ATUAL
-