Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 705,35 MPreço da cota
R$ 78,5803
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
-
CNPJ07.096.486/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 760,89 M
-
99,97%R$ 760.633.812,84
-
0,01%R$ 83.955,73
-
0,01%R$ 67.827,26
-
0,01%R$ 54.970,10
-
0,01%R$ 46.196,91
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 80.229.719,8710,54%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 72.285.142,099,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.625.318,838,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 61.018.373,138,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 58.522.163,597,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 56.807.725,707,47%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 50.189.757,636,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 44.661.788,995,87%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 41.680.487,955,48%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 40.495.124,925,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,49% | -0,10% | 3,94% | 11,08% | 27,09% | 29,19% | 685,80% |
Volatilidade | 2,18% | 2,30% | 2,06% | 2,32% | 3,02% | 3,22% | 3,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF PRE LONGO PRAZO FI
ATUAL
-