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ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,65 B

Preço da cota

R$ 19,0171

Rentabilidade ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

-
CNPJ
28.851.713/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,48 B
  • Títulos Públicos
    46,06%
    R$ 681.195.244,69
  • Fundos de Investimento
    32,25%
    R$ 477.008.015,60
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,63%
    R$ 290.328.503,67
  • Títulos Privados
    1,08%
    R$ 15.945.617,65
  • Debêntures
    0,78%
    R$ 11.520.004,36
  • Investimento Exterior
    0,11%
    R$ 1.569.128,10
  • Bônus de Subscrição
    0,05%
    R$ 742.838,32
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 520.426,29
  • Caixa
    0,01%
    R$ 78.437,83
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 677.229.018,39
    45,79%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 325.648.943,46
    22,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 43.574.726,54
    2,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 35.230.430,33
    2,38%
  • Fundos de Investimento CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
    R$ 25.142.324,94
    1,70%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 22.392.648,76
    1,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.857.553,82
    1,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.937.237,26
    1,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.667.165,03
    0,99%
  • Fundos de Investimento
    EDENEMERALD HEZ FIDC arrow_forward
    R$ 13.994.428,86
    0,95%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,41% 1,09% 7,10% 13,19% 29,14% 45,65% 90,17%
Volatilidade 0,15% 0,00% 0,12% 0,22% 0,24% 0,49% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO