ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,81 M

Preço da cota

R$ 11,2810

Rentabilidade ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

Taxa de administração
0,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FC
CNPJ
35.174.536/0001-08
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IDKA IPCA 3A

Código do fundo

515396

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 24,78 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 24.743.668,99
  • Caixa
    0,12%
    R$ 30.000,00
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 9.199,77
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,89% 1,89% 10,81% 15,13% 11,48% -% 12,81%
Volatilidade 6,88% 6,88% 7,43% 6,60% 8,48% 8,14% 8,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IDKA 3 ANOS
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,35% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IDKA 3A por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos.

política de investimento

O Fundo investido poderá adotar estratégias no mercado de derivativos que sintetizem diariamente uma carteira vendida em títulos pré-fixados de duration de 3 anos. Adicionalmente, buscará ficar diariamente exposto, na média, em 1 vez o patrimônio líquido do Fundo investido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.