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ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,18 M

Preço da cota

R$ 19,5765

Rentabilidade ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ITAU PRIVATE PREVIDENCIA IFO RF FC
CNPJ
28.140.916/0001-66
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

474266

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 58,51 M
  • Fundos de Investimento
    99,91%
    R$ 58.463.137,20
  • Caixa
    0,05%
    R$ 30.000,00
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 18.692,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU FLEXPREV RF FI arrow_forward
    R$ 58.463.137,20
    99,91%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 30.000,00
    0,05%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 18.692,01
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.149,79
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,12% 0,62% 6,66% 13,81% 26,73% 41,33% 95,76%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,08% 0,66% 0,53% 0,52% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2019
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,25% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

EXCLUSIVO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que investem em ativos de baixo risco de crédito, de curta duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.