Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,58 MPreço da cota
R$ 20,5860
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
-
CNPJ16.718.334/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 6,15 M
-
Fundos de Investimento99,73%R$ 6.133.584,46
-
Valores a Pagar0,24%R$ 14.979,00
-
Caixa0,02%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 393,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.124.373,9099,58%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 14.979,000,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.210,560,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,000,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 393,720,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,59% | 4,69% | 5,73% | 9,34% | 19,78% | -0,55% | 105,86% |
| Volatilidade | 17,42% | 18,76% | 18,27% | 15,97% | 16,30% | 17,78% | 22,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIVATE ACOES PHOENIX FIC FI
ATUAL
-