Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 132,13 MPreço da cota
R$ 19,1867
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
-
CNPJ25.306.756/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 158,09 M
-
Fundos de Investimento99,72%R$ 157.651.545,74
-
Valores a Receber0,21%R$ 337.589,16
-
Caixa0,03%R$ 50.000,01
-
Valores a Pagar0,03%R$ 47.309,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.743.089,5570,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.936.298,2822,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.333.089,317,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 639.068,600,40%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 337.589,160,21%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,010,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 47.309,270,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,19% | 0,09% | 0,36% | 3,44% | 20,42% | 5,97% | 91,87% |
| Volatilidade | 17,99% | 22,46% | 17,96% | 14,93% | 14,98% | 17,52% | 23,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIC FI
ATUAL
-