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ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,57 B

Preço da cota

R$ 43,2740

Rentabilidade ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

-
CNPJ
09.488.688/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,09 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 2.092.441.693,17
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 360.865,97
  • Caixa
    0,01%
    R$ 138.417,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 2.092.441.693,17
    99,98%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 360.865,97
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 138.417,16
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.174,06
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,83% 0,83% 5,67% 11,13% 24,62% 41,12% 332,74%
Volatilidade 0,13% 0,01% 0,13% 0,11% 0,09% 0,09% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos exclusivamente de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do private bank do Administrador, do Gestor ou de empresas sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados com "Renda Fixa", os quais apliquem no mínimo 95% de sua carteira aplicada em: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos privados de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações compromissadas lastreadas em: (a) título público federal (b) títulos de responsabilidad
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.