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ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,70 M

Preço da cota

R$ 11,9747

Rentabilidade ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

-
CNPJ
34.774.627/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 91,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,51%
    R$ 91.283.028,16
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 325.935,69
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 101.679,89
  • Títulos Públicos
    0,02%
    R$ 17.092,89
  • Caixa
    0,01%
    R$ 8.063,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA arrow_forward
    R$ 91.283.028,16
    99,51%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 325.935,69
    0,36%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 101.679,89
    0,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.092,89
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 8.063,68
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,95% 7,15% 0,13% -0,06% 17,11% 11,00% 19,75%
Volatilidade 21,49% 0,00% 23,60% 19,13% 17,57% 19,60% 27,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PREV TRUXT V AÇÕES II FIC FI AÇÕES

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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