Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 131,43 MPreço da cota
R$ 11,9925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
-
CNPJ34.774.627/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 156,57 M
-
Fundos de Investimento99,56%R$ 155.893.079,77
-
Valores a Pagar0,24%R$ 380.797,21
-
Valores a Receber0,16%R$ 254.328,95
-
Títulos Públicos0,03%R$ 40.447,78
-
Caixa0,00%R$ 5.673,62
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 155.893.079,7799,56%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 380.797,210,24%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 254.328,950,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 40.447,780,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.673,620,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,58% | -4,48% | 8,74% | 16,75% | 5,95% | -8,64% | 19,93% |
| Volatilidade | 11,86% | 11,94% | 14,51% | 15,83% | 19,88% | 21,42% | 29,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
ATUAL
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