Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 106,70 MPreço da cota
R$ 1,428879
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
-
CNPJ46.479.609/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 102,95 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 102.864.827,85
-
Valores a Pagar0,05%R$ 46.896,72
-
Caixa0,03%R$ 30.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.039,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 102.710.839,9399,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 153.987,920,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 46.896,720,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.000,000,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.039,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,89% | 0,24% | 6,19% | 12,10% | 27,94% | -% | 42,89% |
| Volatilidade | 0,17% | 0,10% | 0,29% | 0,23% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
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