Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,14 MPreço da cota
R$ 2,075130
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
-
CNPJ40.023.595/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 147,80 K
-
Títulos Públicos74,24%R$ 109.729,32
-
Valores a Pagar12,43%R$ 18.378,77
-
Caixa9,91%R$ 14.647,28
-
Valores a Receber3,41%R$ 5.046,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 109.729,3274,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 18.378,7712,43%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 14.647,289,91%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.046,083,41%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,39% | 0,76% | 6,00% | 9,34% | 17,82% | 26,47% | 24,77% |
| Volatilidade | 1,54% | 1,83% | 1,69% | 2,41% | 2,83% | 4,00% | 4,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
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