Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,37 MPreço da cota
R$ 1,892781
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
-
CNPJ40.023.595/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 28,25 M
-
Fundos de Investimento99,32%R$ 28.054.150,40
-
Títulos Públicos0,44%R$ 122.919,27
-
Valores a Pagar0,17%R$ 48.251,24
-
Valores a Receber0,06%R$ 16.137,21
-
Caixa0,02%R$ 5.023,28
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.054.150,4099,32%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 122.919,270,44%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 48.251,240,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 16.137,210,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.023,280,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,32% | -1,36% | 3,00% | 9,55% | 15,40% | 13,76% | 13,80% |
| Volatilidade | 2,90% | 0,00% | 2,80% | 3,16% | 4,75% | 5,06% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
-