Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,21 MPreço da cota
R$ 1,880009
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
-
CNPJ40.023.595/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 29,80 M
-
Fundos de Investimento99,43%R$ 29.630.501,30
-
Títulos Públicos0,38%R$ 113.210,69
-
Valores a Pagar0,12%R$ 37.028,30
-
Caixa0,05%R$ 13.971,54
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.847,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.630.501,3099,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.210,690,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 37.028,300,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 13.971,540,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.847,850,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,36% | -1,99% | 3,25% | 9,37% | 12,68% | 13,02% | 13,04% |
| Volatilidade | 2,78% | 4,05% | 2,95% | 3,14% | 4,80% | 5,06% | 5,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIC FIM
ATUAL
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