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ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,30 B

Preço da cota

R$ 15,7648

Rentabilidade ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

-
CNPJ
32.292.528/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 958,88 M
  • Fundos de Investimento
    97,09%
    R$ 931.019.903,80
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,55%
    R$ 24.445.159,88
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 3.384.606,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 28.862,55
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento ITAU PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 540.517.485,06
    56,37%
  • Fundos de Investimento
    ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 106.336.576,48
    11,09%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 27.085.203,79
    2,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 24.445.159,88
    2,55%
  • Fundos de Investimento NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 20.925.204,39
    2,18%
  • Fundos de Investimento ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 18.861.621,87
    1,97%
  • Fundos de Investimento FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 16.948.143,15
    1,77%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO
    R$ 16.724.794,32
    1,74%
  • Fundos de Investimento LAVORO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS-FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 12.161.293,47
    1,27%
  • Fundos de Investimento CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC
    R$ 11.284.900,20
    1,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 0,72% 7,20% 15,70% 33,59% 45,62% 57,65%
Volatilidade 0,25% 0,26% 0,26% 0,31% 0,39% 0,42% 0,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO