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KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,99 M

Preço da cota

R$ 0,285400

Rentabilidade KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

-
CNPJ
18.693.570/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 20,11 M
  • Fundos de Investimento
    89,20%
    R$ 17.933.896,50
  • Títulos Públicos
    10,31%
    R$ 2.071.960,89
  • Caixa
    0,47%
    R$ 93.688,32
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 6.454,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA
    R$ 11.946.737,16
    59,42%
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI arrow_forward
    R$ 5.846.937,23
    29,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.448.469,69
    7,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 623.491,20
    3,10%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 140.222,11
    0,70%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 93.688,32
    0,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.454,90
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 136,19
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,79% 0,19% -15,55% -11,04% -6,38% -56,97% -71,46%
Volatilidade 8,72% 0,33% 14,89% 10,58% 8,63% 76,78% 48,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL -

COTISTAS KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO