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KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,11 M

Preço da cota

R$ 0,287269

Rentabilidade KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

-
CNPJ
18.693.570/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 18,74 M
  • Fundos de Investimento
    91,32%
    R$ 17.111.091,89
  • Títulos Públicos
    8,04%
    R$ 1.505.934,99
  • Caixa
    0,53%
    R$ 100.021,02
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 14.224,80
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 6.496,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III - MULTIESTRATÉGIA
    R$ 11.067.135,94
    59,06%
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI arrow_forward
    R$ 5.903.195,00
    31,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.462.995,51
    7,81%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 140.760,95
    0,75%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 100.021,02
    0,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.939,48
    0,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.224,80
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.496,44
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,18% 0,00% -15,50% -10,88% -6,00% -56,67% -71,27%
Volatilidade 8,48% 0,00% 15,02% 10,64% 8,67% 76,93% 48,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL -

COTISTAS KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA PRIV EQ III PVT CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO