Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 531,88 MPreço da cota
R$ 77,3786
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
-
CNPJ18.138.857/0001-38
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 479,94 M
-
72,23%R$ 346.654.370,84
-
28,87%R$ 138.581.292,65
-
0,19%R$ 927.445,20
-
0,12%R$ 562.844,96
-
0,01%R$ 54.106,14
-
-1,42%R$ -6.838.074,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICER$ 250.122.783,5052,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.698.197,4619,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 67.296.380,6614,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.905.586,649,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.379.325,354,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.833.389,880,59%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 927.445,200,19%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 562.844,960,12%
-
Mercado Futuro FUTURO IBRX50 - FUT BRI * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 346.500,000,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 54.106,140,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 11,20% | 0,00% | 21,81% | 29,16% | 25,35% | 17,25% | 673,79% |
Volatilidade | 12,77% | 0,00% | 12,06% | 12,65% | 19,02% | 19,27% | 19,44% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI
ATUAL
-