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ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 49,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 57,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 785,37 M

Preço da cota

R$ 99,4290

Rentabilidade ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

-
CNPJ
18.138.857/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 734,98 M
  • Fundos de Investimento
    70,22%
    R$ 516.079.690,73
  • Títulos Públicos
    27,38%
    R$ 201.262.810,66
  • Mercado Futuro
    1,87%
    R$ 13.707.722,18
  • Valores a Pagar
    0,53%
    R$ 3.864.494,58
  • Caixa
    0,01%
    R$ 51.144,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.053,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE
    R$ 355.133.584,60
    48,32%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW SeAMP;P500 TRN FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 137.429.241,06
    18,70%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 125.274.597,64
    17,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.375.423,63
    6,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.598.142,30
    3,35%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 23.516.865,07
    3,20%
  • Mercado Futuro S&P 500 - FUT ISP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 8.266.215,26
    1,12%
  • Mercado Futuro FUTURO IBRX50 - FUT BRI * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 4.371.250,00
    0,59%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.864.494,58
    0,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.014.647,09
    0,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 42,89% 6,18% 21,34% 49,45% 57,83% 29,99% 894,29%
Volatilidade 13,94% 0,00% 15,15% 13,60% 14,70% 19,30% 19,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MULT ESTRATEGIA S P500 US FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia S&P500 (R$)
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500® , acrescido de exposição cambial igual ao montante aplicado nos instrumentos relacionados à variação do S&P500®.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500® , acrescido de exposição cambial igual ao montante aplicado nos instrumentos relacionados à variação do S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.