Rentabilidade (12m)
arrow_upward 77,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 135,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 374,48 MPreço da cota
R$ 42,4907
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
-
CNPJ38.267.965/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 307,96 M
-
92,31%R$ 284.264.378,60
-
3,03%R$ 9.324.800,68
-
2,51%R$ 7.726.383,28
-
2,14%R$ 6.585.571,60
-
0,02%R$ 57.272,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 284.264.378,6092,31%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.324.800,683,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.585.571,602,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.503.912,932,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.222.470,350,40%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 57.272,910,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 9,91% | 12,20% | 15,47% | 77,72% | 135,36% | 323,87% | 324,91% |
Volatilidade | 32,14% | 23,31% | 28,94% | 30,29% | 35,55% | 35,29% | 38,34% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
ATUAL
-