Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 67,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 315,90 MPreço da cota
R$ 39,8766
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
-
CNPJ38.267.965/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 202,01 M
-
94,26%R$ 190.422.494,68
-
3,38%R$ 6.831.557,95
-
1,56%R$ 3.158.997,79
-
0,76%R$ 1.533.574,15
-
0,03%R$ 64.307,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 294.236.631,64145,65%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.831.557,953,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.158.997,791,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 798.497,450,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 735.076,700,36%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 64.307,490,03%
-
R$ -103.814.136,96-51,39%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -17,29% | -18,36% | -8,76% | -11,10% | 67,70% | 118,81% | 298,77% |
Volatilidade | 31,40% | 46,27% | 28,79% | 27,01% | 28,74% | 33,06% | 36,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FI
ATUAL
-