Rentabilidade (12m)
arrow_upward 94,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 137,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 29,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 399,40 MPreço da cota
R$ 44,7454
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
-
CNPJ38.267.965/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 346,39 M
-
93,85%R$ 325.089.857,60
-
2,70%R$ 9.352.133,30
-
1,75%R$ 6.068.507,28
-
1,68%R$ 5.814.914,79
-
0,02%R$ 62.359,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 325.089.857,6093,85%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.352.133,302,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.814.914,791,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.604.132,951,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.464.374,330,42%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 62.359,350,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 15,74% | 0,00% | 22,38% | 94,48% | 137,72% | 362,50% | 347,45% |
Volatilidade | 31,79% | 0,00% | 29,25% | 29,88% | 35,62% | 35,25% | 38,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MASTER PETROBRAS ACOES FI
ATUAL
-