Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,36 MPreço da cota
R$ 1,730734
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
-
CNPJ42.344.516/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 166,46 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 166.391.248,11
-
Caixa0,03%R$ 46.764,24
-
Valores a Receber0,01%R$ 20.879,03
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.339,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.158.909,3222,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.046.384,8622,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.569.840,3021,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.604.201,2214,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.698.214,528,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.566.817,458,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.746.880,441,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 46.764,240,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 20.879,030,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.339,800,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,04% | 0,80% | 8,33% | 16,99% | 30,31% | 51,34% | 72,92% |
| Volatilidade | 1,66% | 0,73% | 1,63% | 1,46% | 1,27% | 1,14% | 1,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ MASTER MULT CP FIF CIC - RESP LIMITADA
ATUAL
-