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ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 74,70 M

Preço da cota

R$ 14,6278

Rentabilidade ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.993.440/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 26,90 M
  • Fundos de Investimento
    99,49%
    R$ 26.766.945,28
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 75.025,14
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 51.034,04
  • Caixa
    0,04%
    R$ 10.001,80
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,52% 0,72% 5,77% 12,02% 25,00% 37,16% 46,32%
Volatilidade 1,86% 2,81% 1,55% 1,68% 1,75% 1,75% 1,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,9% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento de baixo risco de crédito, de curta duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto