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ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,57 M

Preço da cota

R$ 14,0188

Rentabilidade ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

-
CNPJ
42.519.810/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 94,82 M
  • Fundos de Investimento
    99,92%
    R$ 94.752.145,85
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 39.401,23
  • Caixa
    0,03%
    R$ 30.069,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,84% 0,07% 5,62% 12,28% 26,01% 40,04% 40,19%
Volatilidade 1,70% 0,05% 1,58% 1,69% 1,70% 1,66% 1,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, fundos de investimento geridos pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.562.663/0001-25, e pessoas jurídicas que sejam clientes do Banco BNP Paribas Brasil S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 01.522.368/0001-82, que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.