Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 107,99 MPreço da cota
R$ 13,1877
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
-
CNPJ35.415.829/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 108,44 M
-
Investimento Exterior96,40%R$ 104.538.238,71
-
Valores a Pagar1,70%R$ 1.847.526,14
-
Títulos Públicos1,07%R$ 1.161.638,08
-
Valores a Receber0,76%R$ 820.628,82
-
Caixa0,07%R$ 74.074,60
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 0,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 104.538.238,7196,40%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.847.526,141,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.118.761,271,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 820.628,820,76%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 74.074,600,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.876,810,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 0,010,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,69% | 0,00% | 6,85% | 0,69% | -1,17% | -11,11% | 31,88% |
| Volatilidade | 9,38% | 0,00% | 9,51% | 9,93% | 14,65% | 15,32% | 17,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FI
ATUAL
-