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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,48 M

Preço da cota

R$ 11,5325

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.621.039/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 52,56 M
  • Títulos Públicos
    87,74%
    R$ 46.113.051,33
  • Fundos de Investimento
    11,61%
    R$ 6.100.952,08
  • Caixa
    0,59%
    R$ 311.983,95
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 26.062,37
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.416.518,64
    21,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.369.966,21
    21,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.425.063,26
    19,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.179.357,88
    11,76%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRT INV PORT OFF PREV IE FIM arrow_forward
    R$ 6.100.952,08
    11,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 5.028.962,94
    9,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.307.939,00
    2,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 385.243,40
    0,73%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 311.983,95
    0,59%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 26.062,37
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,10% 0,40% 4,95% 9,96% 16,93% 25,45% 13,73%
Volatilidade 5,53% 2,25% 5,55% 4,17% 3,79% 5,62% 6,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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